查询银行账户的收款或付款流水账,默认按单据日期倒序显示;
- 网点:多网点管理的,总部可以查看其它网点的账户流水;
- 账户:现金银行账户,选择某个账户查询;
- 业务日期:收付款单的开单日期;
- 审核日期:收付款单的审核日期,与业务日期区别:比如收款单是2月开的单,3月审核入账,那按业务日期查询3月的,这笔金额不会计入统计;
- 客户类别:筛选往来单位类别,如客户、厂商、网点、物流公司等;
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