一：功能操作点概述

上传银行流水—配置银行流水—编辑银行期初余额—选择收支类别—生成凭证

二：具体操作说明

1）上传银行流水：点击右上角【上传银行流水】，上传前需注意银行流水的类型是收款方和付款方为同一列，还是收款方和付款方为两列，点击右边可查看示例

2）配置银行流水：上传后须将文件与系统模板描述不一致的地方进行配置，保证一一对应

比如左侧系统默认的描述是‘对方户名’，但在银行流水文件中写的是‘对方户名’，其实这两个描述是一个意思，那么就需要将这两个匹配一致

提示：系统有记忆功能，相同银行匹配过后下次不会要求匹配

3）提交保存：若不成功，会提示第几列没有处理成功

提示：大于结束账期或者小于开始账期会提示导入失败

4）录入银行科目期初余额：录入后，系统会根据每笔收支计算出余额，方便会计核对

若拿到的银行流水不完整，可对银行流水进行插入（增加）和删除

提示：

①系统会自动新增该条流水对应的往来单位信息

②系统支持在该页面直接增加科目或者辅助核算，如下图，若该科目启用了辅助核算，点击该科目后会出现添加辅助核算的弹框，新增即可

③若该科目未启用辅助核算，则直接点击新增科目增加二级明细即可

5）补全收支类别：会计需根据业务情况补全收支类别，否则无法生成凭证

6）生成凭证：勾选要生成凭证的流水，选择是否合并生成以及合并方式

提示：为方便后期查询，相同往来单位或收支类别合并时只合并凭证但不合并具体明细

若生成凭证失败或需要调整，可点击右上角调整

另外：关于删除

删除凭证不会自动删除与之对应的银行流水，但是删除银行流水会自动删除与之对应的凭证

如果您对于视频步骤说明不理解， 或者有其他特殊情况，可以点击页面右下角的【在线客服】咨询人工客服哦~٩(๑>◡<๑)۶