一、业务背景
很多由kis升级到星空、星辰升级到星空的客户,原有习惯都是下载银行流水记录,然后通过模板匹配导入银行存款日记账,再通过银行存款日记账生成凭证,但是银行存款日记账这个功能在星空产品是有差异的,星空银行存款日记账不支持生成凭证,那么如何解决上述需求呢?
二、实现步骤
这里提供2中解决方式:
方式一:银行对账单--接收银行交易明细--凭证模板--凭证生成
同一个银行的流水可以一个单据导多条流水记录,流程较长。如果银行对账单数据有变动,接收银行交易明细要再次点击同步,不然数据会有差异。
方式二:手工日记账--凭证模板--凭证生成
流程简单,一条流水必须对应一个单据,通过导入的方式,无太大差异。一条流水对应一张总账凭证,上游数据更清晰,
方式一:接收银行交易明细
1. 产品路径:【财务会计】—>【出纳管理】—>【银行对账】—>【银行对账单】
2. 产品路径:【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【接收银行交易明细】
3. 凭证模板
产品路径:【财务会计】->【智能会计平台】->【基础资料】->【凭证模板】
根据银行流水的分录明细,借贷方金额是否为0,来判断生成借贷方科目
4. 凭证生成
产品路径:【财务会计】->【智能会计平台】->【账务处理】->【凭证生成】
方式二:手工日记账
1. 产品路径:【财务会计】—>【出纳管理】—>【日记账】—>【手工日记账】
2. 手工日记账可以通过通过模板批量导入,必须保持一笔流水一笔单据
3. 凭证模板
产品路径:【财务会计】->【智能会计平台】->【基础资料】->【凭证模板】
根据银行流水的分录明细,借贷方金额是否为0,来判断生成借贷方科目
(1) 例:导入的是一条借方科目的银行流水
(2) 借方的科目直接取单据分录的科目字段
(3) 维护贷方科目
4. 凭证生成
产品路径:【财务会计】->【智能会计平台】->【账务处理】->【凭证生成】。
产品路径:【财务会计】->【出纳管理】->【账务处理】->【凭证生成】。
选择对应的账簿和期间,系统会自动抓取未生成凭证的银行流水记录
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